BlackRock se está posicionando a la vanguardia de las inversiones enfocadas en IA, ofreciendo productos como su ETF iShares A.I. Innovation and Tech Active (BAI), que ha atraído más de $8 mil millones en activos. La compañía considera que la IA no es una tendencia pasajera sino un ciclo de inversión a largo plazo e intensivo en capital. Con un gasto en infraestructura alto y ganancias de productividad respaldadas por la IA, BlackRock prevé un crecimiento continuo en esta área.
Estas perspectivas se alinean con el informe anual de BlackRock para 2026 titulado 'IA, ingresos y diversificadores', como se discutió en un segmento reciente de 'ETF Edge' de CNBC. Jay Jacobs, jefe de fondos cotizados en bolsa de renta variable de BlackRock, delineó estos temas, enfatizando la necesidad de una exposición de mercado dirigida para aprovechar oportunidades de crecimiento como la IA.
Jacobs resalta que, dado el concentrado mercado de renta variable estadounidense actual, donde unas pocas acciones tecnológicas de mega capitalización dominan los retornos, los inversores deben adaptar su exposición para mitigar riesgos. Esto ha llevado a algunos inversores a adoptar enfoques de ponderación igual para ampliar su exposición en el mercado más allá de las llamadas acciones 'Magníficas Siete', que representan más del 40% del Índice S&P 500.
La estrategia de BlackRock también se centra en la generación de ingresos, especialmente anticipando un entorno de tasas de interés decrecientes en el que la Reserva Federal podría reducir las tasas, presionando los rendimientos de las inversiones tradicionales en efectivo. Jacobs sugiere que los inversores exploren nuevas fuentes de ingresos para diversificar carteras.
La diversificación se plantea como el tercer pilar de la estrategia de BlackRock hasta 2026. Con la creciente volatilidad del mercado y las carteras tradicionales que dependen en gran medida de los bonos demostrando ser menos confiables, la búsqueda de activos que se comporten de manera diferente a acciones y bonos se vuelve crítica. Jacobs subraya la necesidad de un enfoque de cartera diversificado, dada la excepcional rentabilidad del mercado de acciones estadounidense en la última década.
En conclusión, BlackRock aconseja a los inversores ser proactivos al ajustar sus exposiciones al mercado, enfocándose en áreas de crecimiento como la IA, manteniéndose alertas a las oportunidades de ingresos en medio de cambios en las tasas de interés, y buscando una diversificación genuina para navegar por las incertidumbres del mercado.